Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa zadanie automatyczne, sprawdź opisy: Zadanie automatyczne, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów

Kategoria: Plus Santander integrator

Dostępne od wersji: 1.0.1

Komponent ten generuje plik do przelewów zagranicznych w formacie MT103 . Wygenerowany plik jest automatycznie dołączony do procesu. Plik ten jest zgodny z bankiem Santander

Nazwa parametruOd wersjiOpisTyp parametruWartość domyślnaUwagi i ograniczenia
Klasa dokumentu*1.0.1

Nazwa klasy dokumentu, do której zostanie dodany wygenerowany plik.

Tekstowy 

 

 

Nazwa dokumentu*1.0.1Nazwa wygenerowanego dokumentuTekstowy  
Referencje*1.0.1Referencja zleceniodawcy nadawana w procesie tworzenia pliku, wyróżniający dany plik przelewówTekstowy  
Bank strony zlecającej1.0.1Kod SWIFT banku zleceniodawcy.Tekstowy  
Nazwa i adres zleceniodawcy*1.0.1Dane adresowe zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.Tekstowy  
Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy*1.0.1Kod SWIFT banku zleceniodawcy (lub numer jednostki w formacie KIR) uzupełniony dodatkowymi znakami X do 12 znaków.Tablica tekstów 
Parametry tablicowe powinny mieć tą samą długość. Ilość wierszy odpowiada ilości transakcji w pliku
















Bank strony beneficjenta*1.0.1Kod SWIFT banku beneficjenta (kod z pola :57A:).Tablica tekstów 
Referencja zleceniodawcy1.0.1Referencja transakcji.Tablica tekstów 
Data waluty*1.0.1Data realizacji zlecenia w formacie: YYMMDD.Tablica dat 
Kod waluty*1.0.1Kod ISO waluty dla kwoty transakcjiTablica tekstów 
Kwota*1.0.1Kwota transakcji. Wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, rozdzielona znakiem ","Tablica kwot 
Nazwa i adres zleceniodawcy*1.0.1Dane adresowe zleceniodawcy z transakcji zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.Tablica tekstów 
Rachunek zleceniodawcy *1.0.1Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN lub NRBTablica tekstów 
Rachunek do opłat (koszty)1.0.1Numer rachunku w formacie IBAN lub NRB dla obciążenia kosztów i prowizji, tylko dla rachunku PL.Tablica tekstów 
Kod waluty podstawowej*1.0.1Kod ISO waluty dla podstawowej kwoty transakcji.Tablica tekstów 
Kwota w walucie podstawowej.*1.0.1Kwota transakcji w walucie podstawowej. Wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, rozdzielona znakiem ","Tablica kwot 
Kod kraju beneficjenta*1.0.1Kod ISO kraju beneficjenta – symbol kraju ze słownika krajówTablica tekstów 
Kod kraju  banku beneficjenta1.0.1Kod ISO kraju banku beneficjenta – symbol kraju ze słownika krajów.Tablica tekstów 
Nazwa i adres banku beneficjenta1.0.1Dane adresowe banku beneficjenta zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.Tablica tekstów 
Numer rachunku beneficjenta*1.0.1Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub innym (jeżeli kraj banku beneficjenta nie znajduje się na liście krajów, w których obowiązuje IBAN).Tablica tekstów 
Nazwa i adres beneficjenta*1.0.1Dane adresowe beneficjenta zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.Tablica tekstów 
Szczegóły płatności*1.0.1Tytuł transakcji zapisywany w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.Tablica tekstów 
Rozliczenie kosztów transakcji.*1.0.1Rozliczenie kosztów transakcji. Wartość dostępne: BEN,OUR,SHA. BEN – Beneficjent, OUR – Nadawca, SHA – DzieloneTablica tekstów 

Parametr*- pole wymagane

:01:28700058100908
:02:99,00 
:03:2 
:04:WBKPPLPP 
:05:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 825/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:07:TEST.PLA 45 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100CHASUS33XXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703000 
:32A:140903USD33,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICK 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
71150018811218800000000000 
PLN99,00 
 US US 
:57A:CHASUS33
:57D:JKP MORGAN BANK 
N Y 10006 NEW YORK 
UNITED STATES 
:59:/937364214 
APX TECHNICAL SERVICES INC 
HANOVER STREET 56
10008 NEW YORK 
UNITED STATES 
:70:REF:C18D14156L22408 EMAIL 4TH JUNE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321/ 
-} 
$ 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100BBRUBEBBXXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703111 
:32A:140903USD66,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
7115001881121880000000000 
PLN198,00 
 BE BE 
:57A:BBRUBEBB 
:57D:ING BELGIUM NV/SA 
AVENUE MARENERNIX 14 
1000 BRUSSELS 
BELGIUM 
:59:/BE14310021815083 
TEST MPQ SA 
Boulevard du Souverain 22 
B-1070 Brussels 
BELGIUM 
:70:CONTINUITY CLAUSE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321-2/ 
-}


:01:28705058140908
:02:30592,75
:03:1
:04:PKOPPLPW
:05:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:07:PLA-NORM.140
{1:F01PKOPPLPWXXXX0001000001}{2:I100RBOSNL2AXXXXN1}{4:
:20:1000166
:32A:130114PLN30592,75
:50:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:52D:43124060031100000049000000
43124060031100000049000000
PLN30592,75
 NL NL
:57A:RBOSNL2A
:57D: Bank of Scotland N.V
.
Gustav Xxxxxxxx 40
1002PP Amsterdam
:59:/NL51RBOS0759924465
ACN Europe B.V.
Malthusstraat 2-6
Amsterdam
:70: 
9980064049
:71A:SHA
:72:00 00 00 00
-}

 

 

 

 

 

 

 If you have trouble understanding how an automated task works, check the descriptions: Automated Task,, Conditional Execution, Component Parameters

Category: Plus Santander integrator

Available from version: 1.0.0

This component generates a file for foreign transfers in MT103 format. The generated file is automatically attached to the process. This file is compatible with the Santander bank.

Parameter NameFrom versionDescriptionParameter typeDefault valueComments and restricitons
Document class*1.0.1The name of the document class to which the generated file will be added.String  
Name of the document*1.0.1The name of the generated documentString  
References*1.0.1A principal reference assigned during the file creation process that distinguishes a given transfer file.String  
Originating party's bank1.0.1SWIFT code of the payer's bank.String  
Principal's name and address*1.0.1Address detailsString  
Payer's bank account number*1.0.1SWIFT code of the ordering party's bank (or the unit number in the KIR format)String array Array parameters should have the same length. The number of rows corresponds to the number of transactions in the file

















Beneficiary Party Bank*1.0.1SWIFT code of the ordering bankString array 
Principal's reference1.0.1Transaction reference, max 16 charactersString array 
1.0.1Date of order executionDate array 
Currency code*1.0.1ISO currency code for the transaction amountString array 
Amount *1.0.1Transaction Amount. Value with 2 decimal places, separated by "," (comma; HEX 2C). Values for: import and export - MA amount of the transaction. If in the import options "keep MA amount and recalculate NP amount" is selected, the amount is saved in the transaction as MA amount, NP amount will be recalculated according to the current exchange rate table. Float array 
Principal's name and address*1.0.1Address data stored in rowsString array 
The principal's account*1.0.1Account number of the payer in IBAN or NRB formatString array 
Account for fees (costs)1.0.1Account number in IBAN or NRB format for debiting costs and commissions, for the EN account onlyString array 
Basic currency code*1.0.1ISO currency code for the base transaction amount.String array 
Base currency amount*1.0.1Transaction amount in base currency. Value with 2 decimal places separated by "," (comma; HEX 2C).Float array 
Beneficiary country code*1.0.1ISO code of the beneficiary country - country symbol from the country dictionary.String array 
Beneficiary bank country code 1.0.1ISO country code of the beneficiary bank - country symbol from the country dictionary.String array 
Name and address of the beneficiary's bank 1.0.1Address data of the beneficiary bank stored in lines, separated by the end-of-line character.String array 
Beneficiary's account number* 1.0.1Beneficiary account number in IBAN or other format (if the beneficiary bank's country is not on the list of countries with IBAN).String array 
Beneficiary's name and address *1.0.1Beneficiary address data stored in lines, separated by the end-of-line character.String array 
Payment Details*1.0.1Transaction title stored in lines, separated by end-of-line character. Values for: import and export - title from transaction parameters.String array 
Clearing transaction costs.*1.0.1Value available: BEN,OUR,SHA. BEN - Beneficiary, OUR - Sender, SHA - SharedString array 

 

 

:01:28700058100908
:02:99,00 
:03:2 
:04:WBKPPLPP 
:05:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 825/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:07:TEST.PLA 45 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100CHASUS33XXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703000 
:32A:140903USD33,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICK 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
71150018811218800000000000 
PLN99,00 
 US US 
:57A:CHASUS33
:57D:JKP MORGAN BANK 
N Y 10006 NEW YORK 
UNITED STATES 
:59:/937364214 
APX TECHNICAL SERVICES INC 
HANOVER STREET 56
10008 NEW YORK 
UNITED STATES 
:70:REF:C18D14156L22408 EMAIL 4TH JUNE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321/ 
-} 
$ 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100BBRUBEBBXXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703111 
:32A:140903USD66,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
7115001881121880000000000 
PLN198,00 
 BE BE 
:57A:BBRUBEBB 
:57D:ING BELGIUM NV/SA 
AVENUE MARENERNIX 14 
1000 BRUSSELS 
BELGIUM 
:59:/BE14310021815083 
TEST MPQ SA 
Boulevard du Souverain 22 
B-1070 Brussels 
BELGIUM 
:70:CONTINUITY CLAUSE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321-2/ 
-}


:01:28705058140908
:02:30592,75
:03:1
:04:PKOPPLPW
:05:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:07:PLA-NORM.140
{1:F01PKOPPLPWXXXX0001000001}{2:I100RBOSNL2AXXXXN1}{4:
:20:1000166
:32A:130114PLN30592,75
:50:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:52D:43124060031100000049000000
43124060031100000049000000
PLN30592,75
 NL NL
:57A:RBOSNL2A
:57D: Bank of Scotland N.V
.
Gustav Xxxxxxxx 40
1002PP Amsterdam
:59:/NL51RBOS0759924465
ACN Europe B.V.
Malthusstraat 2-6
Amsterdam
:70: 
9980064049
:71A:SHA
:72:00 00 00 00
-}

 

 

 

 

1.0.1

  • Adding component