| Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Uwagi i ograniczenia |
|---|
| Klasa dokumentu* | 1.0.1 | Nazwa klasy dokumentu, do której zostanie dodany wygenerowany plik. | Tekstowy | | |
| Nazwa dokumentu* | 1.0.1 | Nazwa wygenerowanego dokumentu | Tekstowy | | |
| Referencje* | 1.0.1 | Referencja zleceniodawcy nadawana w procesie tworzenia pliku, wyróżniający dany plik przelewów | Tekstowy | | |
| Bank strony zlecającej | 1.0.1 | Kod SWIFT banku zleceniodawcy. | Tekstowy | | |
| Nazwa i adres zleceniodawcy* | 1.0.1 | Dane adresowe zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii. | Tekstowy | | |
| Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy* | 1.0.1 | Kod SWIFT banku zleceniodawcy (lub numer jednostki w formacie KIR) uzupełniony dodatkowymi znakami X do 12 znaków. | Tablica tekstów | |
Parametry tablicowe powinny mieć tą samą długość. Ilość wierszy odpowiada ilości transakcji w pliku
|
| Bank strony beneficjenta* | 1.0.1 | Kod SWIFT banku beneficjenta (kod z pola :57A:). | Tablica tekstów | |
| Referencja zleceniodawcy | 1.0.1 | Referencja transakcji. | Tablica tekstów | |
| Data waluty* | 1.0.1 | Data realizacji zlecenia w formacie: YYMMDD. | Tablica dat | |
| Kod waluty* | 1.0.1 | Kod ISO waluty dla kwoty transakcji | Tablica tekstów | |
| Kwota* | 1.0.1 | Kwota transakcji. Wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, rozdzielona znakiem "," | Tablica kwot | |
| Nazwa i adres zleceniodawcy* | 1.0.1 | Dane adresowe zleceniodawcy z transakcji zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii. | Tablica tekstów | |
| Rachunek zleceniodawcy * | 1.0.1 | Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN lub NRB | Tablica tekstów | |
| Rachunek do opłat (koszty) | 1.0.1 | Numer rachunku w formacie IBAN lub NRB dla obciążenia kosztów i prowizji, tylko dla rachunku PL. | Tablica tekstów | |
| Kod waluty podstawowej* | 1.0.1 | Kod ISO waluty dla podstawowej kwoty transakcji. | Tablica tekstów | |
| Kwota w walucie podstawowej.* | 1.0.1 | Kwota transakcji w walucie podstawowej. Wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, rozdzielona znakiem "," | Tablica kwot | |
| Kod kraju beneficjenta* | 1.0.1 | Kod ISO kraju beneficjenta – symbol kraju ze słownika krajów | Tablica tekstów | |
| Kod kraju banku beneficjenta | 1.0.1 | Kod ISO kraju banku beneficjenta – symbol kraju ze słownika krajów. | Tablica tekstów | |
| Nazwa i adres banku beneficjenta | 1.0.1 | Dane adresowe banku beneficjenta zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii. | Tablica tekstów | |
| Numer rachunku beneficjenta* | 1.0.1 | Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub innym (jeżeli kraj banku beneficjenta nie znajduje się na liście krajów, w których obowiązuje IBAN). | Tablica tekstów | |
| Nazwa i adres beneficjenta* | 1.0.1 | Dane adresowe beneficjenta zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii. | Tablica tekstów | |
| Szczegóły płatności* | 1.0.1 | Tytuł transakcji zapisywany w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii. | Tablica tekstów | |
| Rozliczenie kosztów transakcji.* | 1.0.1 | Rozliczenie kosztów transakcji. Wartość dostępne: BEN,OUR,SHA. BEN – Beneficjent, OUR – Nadawca, SHA – Dzielone | Tablica tekstów | |
