Page History

Polish

Info
Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa zadanie automatyczne, sprawdź opisy: Zadanie automatyczne, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów

Panel

title	Podstawowe informacje

Kategoria: Plus Santander integrator

Dostępne od wersji: 1.0.1

Panel

title	Opis

Komponent ten generuje plik Eliksir dla płatności krajowej do przelewów zagranicznych w formacie MT103 . Wygenerowany plik jest automatycznie dołączony do procesu. Plik ten jest zgodny z bankiem Santander

Panel

title	Parametry konfiguracyjne

Nazwa parametru	Od wersji	Opis	Typ parametru	Uwagi i ograniczenia
Klasa dokumentu*	1.0.1	Nazwa klasy dokumentu, do której zostanie dodany wygenerowany plik.	Tekstowy
Nazwa dokumentu*	1.0.1	Nazwa wygenerowanego dokumentu	Tekstowy
Referencje*	1.0.1	Referencja zleceniodawcy nadawana w procesie tworzenia pliku, wyróżniający dany plik przelewów	Tekstowy
Bank strony zlecającej	1.0.1	Kod SWIFT banku zleceniodawcy.	Tekstowy
Nazwa i adres zleceniodawcy*	1.0.1	Dane adresowe zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.	Tekstowy
Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy*	1.0.1	Kod SWIFT banku zleceniodawcy (lub numer jednostki w formacie KIR) uzupełniony dodatkowymi znakami X do 12 znaków.	Tablica tekstów	Parametry tablicowe powinny mieć tą samą długość. Ilość wierszy odpowiada ilości transakcji w pliku
Bank strony beneficjenta*	1.0.1	Kod SWIFT banku beneficjenta (kod z pola :57A:).	Tablica tekstów
Referencja zleceniodawcy	1.0.1	Referencja transakcji.	Tablica tekstów
Data waluty*	1.0.1	Data realizacji zlecenia w formacie: YYMMDD.	Tablica dat
Kod waluty*	1.0.1	Kod ISO waluty dla kwoty transakcji	Tablica tekstów
Kwota*	1.0.1	Kwota transakcji. Wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, rozdzielona znakiem ","	Tablica kwot
Nazwa i adres zleceniodawcy*	1.0.1	Dane adresowe zleceniodawcy z transakcji zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.	Tablica tekstów
Rachunek zleceniodawcy *	1.0.1	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN lub NRB	Tablica tekstów
Rachunek do opłat (koszty)	1.0.1	Numer rachunku w formacie IBAN lub NRB dla obciążenia kosztów i prowizji, tylko dla rachunku PL.	Tablica tekstów
Kod waluty podstawowej*	1.0.1	Kod ISO waluty dla podstawowej kwoty transakcji.	Tablica tekstów
Kwota w walucie podstawowej.*	1.0.1	Kwota transakcji w walucie podstawowej. Wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, rozdzielona znakiem ","	Tablica kwot
Kod kraju beneficjenta*	1.0.1	Kod ISO kraju beneficjenta – symbol kraju ze słownika krajów	Tablica tekstów
Kod kraju banku beneficjenta	1.0.1	Kod ISO kraju banku beneficjenta – symbol kraju ze słownika krajów.	Tablica tekstów
Nazwa i adres banku beneficjenta	1.0.1	Dane adresowe banku beneficjenta zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.	Tablica tekstów
Numer rachunku beneficjenta*	1.0.1	Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub innym (jeżeli kraj banku beneficjenta nie znajduje się na liście krajów, w których obowiązuje IBAN).	Tablica tekstów
Nazwa i adres beneficjenta*	1.0.1	Dane adresowe beneficjenta zapisywane w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.	Tablica tekstów
Szczegóły płatności*	1.0.1	Tytuł transakcji zapisywany w wierszach, rozdzielonych znakiem końca linii.	Tablica tekstów
Rozliczenie kosztów transakcji.*	1.0.1	Rozliczenie kosztów transakcji. Wartość dostępne: BEN,OUR,SHA. BEN – Beneficjent, OUR – Nadawca, SHA – Dzielone	Tablica tekstów

Parametr*- pole wymagane

Panel

title	Przykładowa konfiguracja

Image AddedImage Added

Panel

title	Przykładowy plik MT103

Code Block

language	text
theme	Confluence
title	Przykład pliku z przelewami w formacie PLA z nagłówkiem i danymi:

:01:28700058100908
:02:99,00 
:03:2 
:04:WBKPPLPP 
:05:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 825/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:07:TEST.PLA 45 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100CHASUS33XXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703000 
:32A:140903USD33,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICK 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
71150018811218800000000000 
PLN99,00 
 US US 
:57A:CHASUS33
:57D:JKP MORGAN BANK 
N Y 10006 NEW YORK 
UNITED STATES 
:59:/937364214 
APX TECHNICAL SERVICES INC 
HANOVER STREET 56
10008 NEW YORK 
UNITED STATES 
:70:REF:C18D14156L22408 EMAIL 4TH JUNE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321/ 
-} 
$ 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100BBRUBEBBXXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703111 
:32A:140903USD66,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
7115001881121880000000000 
PLN198,00 
 BE BE 
:57A:BBRUBEBB 
:57D:ING BELGIUM NV/SA 
AVENUE MARENERNIX 14 
1000 BRUSSELS 
BELGIUM 
:59:/BE14310021815083 
TEST MPQ SA 
Boulevard du Souverain 22 
B-1070 Brussels 
BELGIUM 
:70:CONTINUITY CLAUSE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321-2/ 
-}

Code Block

language	text
theme	Confluence
title	Inny przykład z jedną transakcją :

:01:28705058140908
:02:30592,75
:03:1
:04:PKOPPLPW
:05:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:07:PLA-NORM.140
{1:F01PKOPPLPWXXXX0001000001}{2:I100RBOSNL2AXXXXN1}{4:
:20:1000166
:32A:130114PLN30592,75
:50:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:52D:43124060031100000049000000
43124060031100000049000000
PLN30592,75
 NL NL
:57A:RBOSNL2A
:57D: Bank of Scotland N.V
.
Gustav Xxxxxxxx 40
1002PP Amsterdam
:59:/NL51RBOS0759924465
ACN Europe B.V.
Malthusstraat 2-6
Amsterdam
:70: 
9980064049
:71A:SHA
:72:00 00 00 00
-}

English

Info
If you have trouble understanding how an automated task works, check the descriptions: Automated Task,, Conditional Execution, Component Parameters

Panel

title	Basic info

Category: Plus Santander integrator

Available from version: 1.0.0

Panel

title	Description

This component generates the Elixir a file for the domestic paymentforeign transfers in MT103 format. The generated file is automatically attached to the process. This file is compatible with the Santander bank.

Panel

title	Configuration parameters

Parameter Name	From version	Description	Parameter type	Default value	Comments and restricitons
Document class*	1.0.01	The name of the document class to which the generated file will be added.	String
Name of the document*	1.0.01	The name of the generated document	String
			References*	1.0.1	A principal reference assigned during the file creation process that distinguishes a given transfer file.	String
Originating party's bank	1.0.1	SWIFT code of the payer's bank.	String
			Principal's name and address*	1.0.1	Address details	String

Panel

title	Sample configuration

Payer's bank account number*	1.0.1	SWIFT code of the ordering party's bank (or the unit number in the KIR format)	String array	Array parameters should have the same length. The number of rows corresponds to the number of transactions in the file
Beneficiary Party Bank*	1.0.1	SWIFT code of the ordering bank	String array
Principal's reference	1.0.1	Transaction reference, max 16 characters	String array
*Date of currencyImage Added**	1.0.1	Date of order execution	Date array
Currency code*	1.0.1	ISO currency code for the transaction amount	String array
Amount *	1.0.1	Transaction Amount. Value with 2 decimal places, separated by "," (comma; HEX 2C). Values for: import and export - MA amount of the transaction. If in the import options "keep MA amount and recalculate NP amount" is selected, the amount is saved in the transaction as MA amount, NP amount will be recalculated according to the current exchange rate table.	Float array
Principal's name and address*	1.0.1	Address data stored in rows	String array
The principal's account*	1.0.1	Account number of the payer in IBAN or NRB format	String array
Account for fees (costs)	1.0.1	Account number in IBAN or NRB format for debiting costs and commissions, for the EN account only	String array
Basic currency code*	1.0.1	ISO currency code for the base transaction amount.	String array
Base currency amount*	1.0.1	Transaction amount in base currency. Value with 2 decimal places separated by "," (comma; HEX 2C).	Float array
Beneficiary country code*	1.0.1	ISO code of the beneficiary country - country symbol from the country dictionary.	String array
Beneficiary bank country code	1.0.1	ISO country code of the beneficiary bank - country symbol from the country dictionary.	String array
Name and address of the beneficiary's bank	1.0.1	Address data of the beneficiary bank stored in lines, separated by the end-of-line character.	String array
Beneficiary's account number*	1.0.1	Beneficiary account number in IBAN or other format (if the beneficiary bank's country is not on the list of countries with IBAN).	String array
Beneficiary's name and address *	1.0.1	Beneficiary address data stored in lines, separated by the end-of-line character.	String array
Payment Details*	1.0.1	Transaction title stored in lines, separated by end-of-line character. Values for: import and export - title from transaction parameters.	String array
Clearing transaction costs.*	1.0.1	Value available: BEN,OUR,SHA. BEN - Beneficiary, OUR - Sender, SHA - Shared	String array

Panel

title	Sample configuration

Image AddedImage Added

Panel

title	Example MT103 file

Code Block

language	text
theme	Confluence
title	Example of transfer file in PLA format with header and data:

:01:28700058100908
:02:99,00 
:03:2 
:04:WBKPPLPP 
:05:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 825/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:07:TEST.PLA 45 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100CHASUS33XXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703000 
:32A:140903USD33,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICK 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
71150018811218800000000000 
PLN99,00 
 US US 
:57A:CHASUS33
:57D:JKP MORGAN BANK 
N Y 10006 NEW YORK 
UNITED STATES 
:59:/937364214 
APX TECHNICAL SERVICES INC 
HANOVER STREET 56
10008 NEW YORK 
UNITED STATES 
:70:REF:C18D14156L22408 EMAIL 4TH JUNE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321/ 
-} 
$ 
{1:F01WBKPPLPPXXXX0001000001}{2:I100BBRUBEBBXXXXN1}{4: 
:20:REF0331142703111 
:32A:140903USD66,00 
:50:TEST COMPANY SA 
UL. CHMIELNICKA 82/80
00-805 WARSZAWA 
POLAND 
:52D:71150018811218800000000000 
7115001881121880000000000 
PLN198,00 
 BE BE 
:57A:BBRUBEBB 
:57D:ING BELGIUM NV/SA 
AVENUE MARENERNIX 14 
1000 BRUSSELS 
BELGIUM 
:59:/BE14310021815083 
TEST MPQ SA 
Boulevard du Souverain 22 
B-1070 Brussels 
BELGIUM 
:70:CONTINUITY CLAUSE 
:71A:SHA 
:72:00 00 00 00 
DEAL/123321-2/ 
-}

Code Block

language	text
theme	Confluence
title	Another example with one transaction :

:01:28705058140908
:02:30592,75
:03:1
:04:PKOPPLPW
:05:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:07:PLA-NORM.140
{1:F01PKOPPLPWXXXX0001000001}{2:I100RBOSNL2AXXXXN1}{4:
:20:1000166
:32A:130114PLN30592,75
:50:P4 Sp. z o.o.
Ul. PilSKIEGO 13
02-081 Warszawa
:52D:43124060031100000049000000
43124060031100000049000000
PLN30592,75
 NL NL
:57A:RBOSNL2A
:57D: Bank of Scotland N.V
.
Gustav Xxxxxxxx 40
1002PP Amsterdam
:59:/NL51RBOS0759924465
ACN Europe B.V.
Malthusstraat 2-6
Amsterdam
:70: 
9980064049
:71A:SHA
:72:00 00 00 00
-}

Panel

title	Change log

1.0.1

```
Adding component 
```

...

Versions Compared

Old Version 4

New Version 5

Key

Kategoria: Plus Santander integrator

Dostępne od wersji: 1.0.1

Category: Plus Santander integrator

Available from version: 1.0.0